安永国际|跨境合规圈：一站式助力企业合规出海

各位老板、拍档，大家好！我是安永国际-跨境合规圈的顾问。我知道，好多有魄力的中国企业家同投资者，都已经唔满足于本土市场，个个都雄心壮志，想将自己盘生意做到全世界。无论你是想喺东南亚起间厂，去欧洲收购一间TechCompany，定是计划喺美国开分公司，你们的目光早已放眼全球。不过，喺你们大展拳脚之前，有个好关键的“入场券”，我们一定要先倾清楚——就是ODI备案。呢三个英文字母，对你们的海外扩张大计，到底有几重要？

一、ODI究竟是咩？

我们唔好讲咁多官样文章，用直接的方式来解释。ODI，英文全写是“OverseasDirectInvestment”，中文即是“境外直接投资”。所谓ODI备案，就是指你间中国公司或者你本人，如果想喺海外开新公司、做收购等直接投资，就必须要先向中国内地的政府主管部门（好似商务部、发改委咁）做申报，攞到批准的一个法定手续。

简单来讲，ODI就是一张“官方出境纸”。

你可能会谂，咪即是行个程序啫？冇错，但呢个程序远远唔只是“通知一声”咁简单。佢是一套完整的监管是统，确保你的海外投资是符合国家的宏观政策同外汇管理规定。所以，只有当你成功攞到商务部的《企业境外投资证书》同发改委的《备案通知书》之后，你先有资格去银行搞资金出境的手续。冇呢张“沙纸”，你喺国内的资金，想合法、合规咁汇出去做投资，基本上是MissionImpossible。

二、点解ODI咁重要？

我们接触过好多客，发现唔少人有个误解，以为ODI是一个选项，或者可以搵啲“渠道”绕过去。我可以好肯定咁话你知，呢个谂法非常危险。对于任何一个想长远发展的投资者来讲，搞ODI是一道“必答题”。

(一)合规的好处

搞掂咗ODI备案，你盘生意就等于攞到一把“黄金锁匙”，可以名正言顺咁全球布局。具体来讲，你可以：

资金正途出境：光明正大咁通过银行将投资款项汇到海外，日后利润想汇返来、或者想再增资，全部都有合法路径。

税务妥善规划：清晰划分境内母公司同海外子公司的税务责任，有机会享受到国家之间的税务协定优惠，避免被双重征税。

方便日后资本运作：不论你将来想将海外公司搞上市（IPO），定是用佢做主体去进行新一轮的全球并购，一份完整的ODI备案记录都是不可或缺的法律文件，是攞信誉、搵融资的基础。

(二)唔搞的后果

如果唔办ODI，后果可大可小，随时由“寸步难行”变“血本无归”：

资金出唔到境：呢个是直接的问题。你想经银行汇一大笔钱出去，银行第—时间就会叫你出示ODI文件。冇？Sorry，银行唔会帮你搞，你的投资计划即刻卡关。

随时上黑名单：如果用非正规方法将钱转出去，一旦被外汇管理局查到，唔单止要面临巨额罚款，公司同相关负责人仲可能会被列入“关注名单”，以后所有跨境业务都会被严格监管。

赚咗钱都汇唔返来：就算你谂到计仔将钱投咗出去，海外盘生意赚到钱，你想将利润以股东分红的形式汇返中国，一样会因为冇ODI记录而被银行拒绝。啲钱，只能永远“摆”喺境外。

法律手尾长：严重的情况，违规出境投资可能被定性为“非法转移资产”，除咗投资会被追缴，相关人士仲可能要承担刑事责任。

三、ODI流程点样行？

睇到呢度，你应该明白ODI的复杂性同严肃性。成个流程涉及几个部门，文件准备要求又高，时间亦唔短。虽然唔同项目有唔同做法，但核心步骤主要是：

前期评估：首先，由我们呢啲専业机构帮你评估项目，准备好晒所有商业计划书、可行性报告。

发改委立项：向发改委提交项目资料，进行备案或核准。

商务部审批：再向商务部提交申请，攞到关键的《企业境外投资证书》。

外汇局登记：攞齐以上文件，就可以去银行办理外汇登记。

资金出境：搞掂登记，就可以正式将资金汇出。

呢几个步骤环环相扣，任何一步出错，都可能拖慢甚至搞垮整个计划。作为你们信得过的合作伙伴，安永国际-跨境合规圈的价值，就是帮你们轻松搞掂呢啲繁複手续。

总之，出海投资，合规行先。想盘生意顺顺利利喺全球扩展，ODI呢一步就唔可以错。有任何问题，随时搵我们安永国际倾倾。

odi手续是指什么