一、我的观点

①今日节奏

上午市场延续AI手机逻辑进行炒作，机构方向，AI芯片、AICPO、AI服务器、铜缆快速拉升，情绪方向，代工链条立讯精密、东山精密拉升；然后上证指数在权重回调压力下震荡走低，在出现绿盘之后证券、银行、有色发力护指，证券一度快速拉升；然后AI与半导体很明显开始快速回落。

量能不足制约，所以跷跷板就很明显，指数摆脱3000点后，情绪资金开始借助指数反弹短暂周期快速轮动各种题材，卫星导航、低空经济、机器人、新能源车、Peek材料、车路云等不断地快速轮动。

下午指数震荡稳住，题材继续轮动，TMA百川股份冲板，低空经济建新股份回封、宗申动力大涨，到尾盘华为鸿蒙智度股份直线板、亚华电子跟涨。

截止收盘，两市成交额7396亿，缩量146亿，超3900+上涨。指数全天黄线领先白线，情绪指标其实领先指数好转，今天继续加强。又缩量了说明市场还是存量做短线套利的逻辑。

②明日策略

今天盘后又有关于量化与高频交易监管措施，量化交易对市场的影响太大了，程序化机器人，还能做空，谁能玩的过啊；韭菜都被割完了，还怎么做耐心资本，政策措施越多，也越说明生态恶劣，跟房地产一个样，只有越差，政策越多。

明天是上海陆家嘴金融高峰论坛，市场重点目光都放在这里了。此前也有不少小作文传出，会在此次论坛上讨论“新的东西”，可以作为7月份重磅会议的基调。可以关注一下明天这个利好究竟有多大，符不符合市场预期，以及出了利好之后，市场的反应如何，有没有增量资金。

二、四大板块及龙头个股（情绪专用）

1.游资玩法：情绪资金强势标抱团玩法也是市场的特点之一，这波的逸豪新材不断新高，带动杰美特20cm二连，此外正丹股份、明阳电路等抱团标也是不断大涨新高，这类标的共同特点是20cm创业板，连带着科创板的锴威特都实现了反包。

2.车路云：昨天冲高回落，辨识度高的万集科技、光庭信息，今天再度强势修复，走的有点类似低空经济了，也是不断有消息刺激，然后不断出现新标的带动板块。目前的几个前排：长江通信、金溢科技、华铭智能等，今天20cm的弹性标批量大涨，扩散到了传感器了（理工光科、必创科技等），这个题材还是不断借助消息面刺激。本身这东西没什么技术含量，所以主打快炒，避免站岗，不参与也行。

3.人工智能AI：观点还是不变，AI硬件这边一个是延续AI手机的炒作，另一个是美股英伟达的映射，因为英伟达还在连续上涨，外围AI企业还在增加资本开支；说明行业还要继续发展，所以国内A股供应商这边就还能倍带动上涨。还是前两周总结的这些东西。

4.半导体链：观点也还是不变。策略也不变，首先我们那张更新的表格继续收藏好；其次半导体五大分支，逻辑强弱做个排序：光刻机逻辑＞汽车芯片＞存储芯片＞半导体设备＞五代半导体材料。

然后今晚佰维存储公告，预计2024年半年度归母净利润为28000万元至33000万元，同比增长194.44%至211.31%。公司表示业绩变化主要系行业复苏，公司业务大幅增长。2024年上半年公司紧紧把握行业上行机遇，大力拓展国内外一线客户，实现了市场与业务的成长突破，产品销量同比大幅提升。

那明天又要带动存储了，存储的观点也没什么变化，可以讲一年，鉴于当下生态，都不要去追，做个分歧低吸很合适。