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一、我的观点
①市场回顾
周五，三大指数探底回升，两市成交量放大了近1000亿，指数与成交量看起来都很好看。上午题材轮动，权重回调，压制沪指继续探底；回调到3000点附近后开启3000保卫战，护盘资金发力，拉了一次房地产，失败了；午后开始拉升上证50，然后金融板块刚好突然发力，终于把指数都拉升起来，而题材则小幅回落。
②明日策略
明天早盘前，央行会公布MLF的利率，如果降息那自然是利好，但从节奏看周五金融其实已经有提前炒作，万一明天真的降息落地，要谨防冲高回落。反之如果不降息，市场马上又会跌回原形；当前市场这种状况，还是比较难扭转的。
还有一点，北向资金连续五个交易日净流出了。尽管周五两市有8481亿成交量，但是大盘资金和北向资金都呈现净流出状态，下周A股恐又会陷入到持续缩量的情况。
所以下周，我们首要做的，就是降低预期，求得生存。不要幻想地量见地价，不要幻想增量资金入场，不要去做格局，我们机构现在采取的都是求生存的策略，也就是有赚就落袋，赚一点算一点，做做多、做做空、只求交易模式上每天收割一点点，不格局不奢望有持续性，毕竟我们还是要靠这个市场吃饭发工资的。
下周方向，题材这里还是聚焦两个逻辑，一是AI手机刺激AI继续发展的逻辑，二是“科特估”的逻辑；如果有仓位，不要做格局，3个点就套利；鉴于3000点这个位置，权重和题材，还是跷跷板；
其他低空经济、车路协同、虚拟电厂、商业航天、机器人等还是没有规律性，更多的借助消息面脉冲轮动，还是冲高就兑现。
③周末消息
1.宏观层面：
央行发布两融数据，5月M2同比增长7%，预期7.1%，上个月是7.2%；M1同比下降4.2%，预期是下降2%到3%，上个月是下降1.4%；加上5月CPI同比增长0.3%，PPI同比下跌1.4%；说明的是消费与投资都在继续萎缩，而且现在经济还没有摆脱通缩状态；
今天早上我发了一篇微头条，详细解读了转融通的数据和套利模式，大家可以继续看一下。现在场内没人了，更看不见增量资金，要想赚钱，只能转向做空；所以融券数据一直新高了。
2.行业层面：（只作为情绪观察，不作为重点，下面四大板块是重点）
①国资委6月14日启动第三批中央企业创新联合体建设，围绕战略性新兴产业和未来产业等重点领域，在工业软件、工业母机、算力网络、新能源、先进材料、二氧化碳捕集利用等方向组织中央企业续建3个、新建17个创新联合体。
②虚拟电厂：深圳发改委发布《深圳市支持虚拟电厂加快发展的若干措施》，鼓励虚拟电厂关键设备规模化量产，给予单个关键核心设备产业化项目最高不超过1500万元支持。（金冠电气、通合科技等）
③科技创新：央行发文称，科技创新再贷款加速落地，精准支持科技型企业。（半导体芯片、AI、医药生物、航空航天、新材料、量子科技等）
④液冷：高温预警！我国多地发布高温预警信号局地可达40℃以上，天气预报图又热红了！英特尔至强6能效核面世冷板价格降幅超七成液冷产业成熟度加速提升。（强瑞技术、朗威股份等）
⑤AI算力：联想发布全栈算力基础设施新品加速筑基AI2.0时代；贵州建成全球首条400G算力通道贵阳到深圳数据传输只需10毫秒。（中贝通信、中科曙光等）
⑥华为鸿蒙：6月21日至23日，华为开发者大会2024将正式拉开帷幕，备受期待的HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版将正式亮相；机构：华为鸿蒙超越iOS成中国第二大操作系统。（软通动力、九联科技、法本信息等）
二、四大板块及龙头个股
当前的生态，资金都在改变交易策略，适应市场上量化模式；所以板块更多的是一天涨一天跌，高股息涨几天市场热度上来了，就反向快速下杀；题材这边呢，强逻辑的，走趋势为主，沿着均线上行，涨一天，调一天，反包再涨；没逻辑的，一日游。因为现在没人参与了，你不这样做，你就被人割。
1.电力改革：周五开盘较为强势，智能电网、虚拟电厂、充电桩等分支集体冲锋，然后回落；这个方向问的比较多，今天做个梳理。分为：电网有两条线+电改虚拟电网
①特高压主网：国网第3批次输变电招标增长以及能源局发布《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》，其中750KV变压器招标量和计划开工主变量均显著增长，分别达50%+、20%+，验证高压侧建设景气和结构改善。同时，未来特高压持续度有望超预期，前期国网披露9直5交新项目即为验证，并且海外中东、巴西存在特高压建设需要，贡献增量。
机构方向，许继电气、平高电气（这个专门讲过）、中国西电
②电力设备出海：从订单的情况看，景气度还是高。Q1伊顿电气在手订单整体同增27%，其中北美同增31%；现代电气整体新增订单同增80.7%，其中北美同增86%；国内出口龙头企业J海外订单保持翻倍以上增长，企业M实现海外订单突破。
趋势方向，伊戈尔；我们讲过几次，但是没吃到。它在2020年就完成了35kV北美升压变的开发，一次性通过UL认证。海外销售及售后服务网络较强，算是全球产能布局，美国、墨西哥工厂正在推进。产品端也丰富，变压器产品线不断延伸，从升压变压器逐步延伸到配电变压器、箱式变电站等。
游资小票，扬电科技，公司生产的产品主要非晶节能变压器、硅钢节能变压器、新能源变电站产品。目前出口欧洲市场的是节能硅钢变压器，根据目前的订单情况，国外业务销售毛利率高于国内业务。2024年至今，已发货和在手海外订单已超过1.2亿元人民币。
③虚拟电网，未来趋势明确，并且在新能源消纳压力愈发增大的背景下，有望提速。因为都是小微票，风险比较高，我不放了。
2.半导体链：核心逻辑，行业反转，但二级市场出于量能不济和量化主导的原因，基本无法炒作，每次刚露头，就被量化收割；不过也有一些中市值已经走出一定的小趋势，只不过不是很顺畅而已，比如雅克科技、扬杰科技等。
而且很多中大盘的趋势是还没破的，这样就依然保留着指数走强时共振的念想。总之还是要多关注存储，存储行业复苏先于其他半导体分支；但千万别追涨。
还有我们一直讲的表格中，也不要做格局了，现在生态不允许格局。
3.人工智能AI：这里演绎的是AI手机/电脑刺激AI继续发展的逻辑。
①核心硬件，AI光模块；节奏上美股英伟达连续上涨的映射，本质是需求增量的确定；
②AI服务器，GB200是接下来两年的主流，下半年也将正式放量，所以最近GB200的一些分支概念也还在活跃。趋势方向工业富联历史新高
③AIPCB，非常强势，三剑客新高了，沪电股份、胜宏科技、生益电子；游资方向，逸豪新材
④AI消费电子，苹果手机潜入AI，国产手机不跟着潜入AI的话以后市场份额会面临被剥离的风险；主流的逻辑，是国内确实缺乏AI芯片，市场也在炒作这个加快AI发展的预期，毕竟这个AI手机是产业突破是迫在眉睫的阶段了。游资的逻辑，是代工环节上，短期利润的预期；
其他的没什么说的，
这些东西也是天天讲，也没什么新东西，总之下周降低预期，求得生存，然后走一步看一步了！
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重要的事情说三遍！
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