作者 | 谢筱白
分析师们最近的状态是：麻了。
总结起来一句话：盘后利好不断，盘中下跌不止。
给我一种感觉：眼下这指数是不是全靠“利好”支撑？真担心哪天利好一断，这指数一下down到谷底。
01
今天又是个“利好”高发的日子。
但仔细一琢磨，这些“利好”成色其实不怎么滴。
举个例子，昨晚迪子开发布会，居然自己给自己立了一块碑，号称“全球第一插混汽车”，先不说这多自信，就这想象力，都能让老外直呼牛X。
要知道发明汽车的卡尔本滋、对汽车产业做出卓越贡献的福特、设计插混增程的费迪南德，都没想过给自己立碑。
尤其还在他们活着的时候。
对此，怎么说呢？
希望比亚迪发布DM5.0技术能带给我们一些小小的震撼吧。
至少把丰田混动、本田的IMMD插混技术踩着摩擦吧？
尤其发布会现场喊出“如果比亚迪不做，没有一家企业能做”，我以为要放什么大招了？
结果讲了足足七分钟手机NFC车钥匙！
就这？这是搭载在尊贵的比亚迪新车上的核心科技？
别人的智能化卷AI、卷大模型、卷端到端......
我们迪子卷车钥匙，也算是另辟蹊径，遥遥领先。
再说说颠覆认知的百公里2.9L的续航，谁能告诉我左下角居然标注着“测试车辆为非量产状态”是什么意思？
另外这测试采用的测试标准是WLTC工况测试，还是NEDC工况测试的亏电油耗？
今天查阅了大量的资料，卖方罗列了一大堆超预期的地方，见下图：
但思来想去，我总觉得不踏实，还是让子弹再飞一会吧。
不管怎么说，今天迪子大涨8%，确实给了我不小的震撼。
02
今天光伏板块大涨，主要原因是媒体把济南开会的内容翻了出来，庙堂之上非常明确的提出：
对于新三商品（电动汽车，锂电池，光伏）的投资防止形成泡沫，必须因地制宜。（具体详情见次条文章，这里就不再展开）。
随着消息发酵，市场普遍认为：这是要限制扩产.....（请注意不是限产）
这是资本最爱听的“去产能”故事。
供给减少，那么价格自然水涨船高，于是光伏今天就开始放量上涨。
但各位考虑过这么一个问题没有？
光伏目前供应本来就过剩，限制扩产，不是正常现象吗？
就算上面不限制扩产，他们自己也会卷不动的啊。
现在的光伏其实跟房地产很像......都处在下降通道，去产能的过程中。
君不见广州 首付直接到15%，并且取消利率下限，一步打到了本轮允许调控的上限，几乎是在对标二线城市......
但市场认可吗？
可以预见，一鼓作气，再二衰，三而竭是大概率事件。
03
另外晚上还出来个节能降碳行动方案，又开始主打：绿色环保，清洁能源。
事实上，这个文件其实是过去很多已经公布或者半公布文件的总结 ，但姑且也算是利好吧。
毕竟，光伏锂电地板上很久了，有消息刺激，大概率会拉一波。
至于能不能走出趋势？
参考之前的房地产、前天的芯片、昨天的电力.....我希望你好自为之。
事实上，成交量说明了很多问题。
04
今天的成交已经非常接近7000亿，这说明：
市场已经开始对“利好”产生了耐药性。
逐步从“低现实，高预期”切换到“低现实，低预期”的进程。
我有这种感觉，眼下这指数貌似是全靠“利好”来支撑。
如果哪天利好停了呢？
或许市场才能真正走出来，道理不复杂。
05
今天有圈友问，“我发现你们的信息，往往领先市场至少2到3个小时。”
“比如:前天下午才发酵的大基金3期，你们上午就发出来了。”
“你们为什么不做短线？”
答案不复杂，首先我自认不是信息流的核心，虽然一直在媒体，但信息到我这，请相信这已广泛传播。这是前提之一。
其次，信息由人传递，背后动机不外乎认同或利益。
结合这两者，往往意味着他们大概率已经行动。
因此得出结论：此时跟进，就像挤火车，搞不好就是被挤在门缝中。
你说危不危险？被甩下车来怎么办？
基于此，通常获得这类信息，我们反而应该是谨慎的。
那这些信息就没用吗？
当然不是，通过这些信息及后续的反馈，我们用来观察市场的动向及市场的情绪是非常有帮助的。
举个例子，如果总是“利好”，但市场一直”电风扇“一样轮动。
那么，我们要当心了，收到“利好”，这大概率是又要切换热点了。
真正正确的做法是，把握“高切低”，埋伏在低位的热点，这一方面相对更安全，另一方面一旦轮动到资金参与的热情会相对更高一些。
所以，各位看到了，我们近期一直潜伏在：
证券、医药以及中概。
结语
我有这样的判断好消息和好行情之间，其实往往是先走出了好行情，才释放出好消息，这意味着：这才是市场的共识。
而不是反过来。
综上，选择优秀的公司，低估的板块，耐心等待，做好高低切换，才是我们有信心战胜市场的根本原因。
也是我们即使拥有一定“信息差”优势，也不做短线的底层逻辑。
眼下的行情，多做多错，要么控制到自己舒服的位置，耐心潜伏，要么跟着“高切低”的节奏做波段。
望周知。
