今天市场继续缩量，继续围绕60日线展开激烈争夺，一边是权重撑局面，一边是小盘股步步惊心。

所以每天出现3、4000家公司待涨的情况意外吗？

我这里有一组数据：

截止2024年6月3日，50亿市值以下的股票2978只，今年以来上涨的仅仅176只，占比5.9%；

100亿市值以下的股票4029只，今年以来上涨的仅仅410只，占比10%；

500亿市值以上的股票259只，今年以来上涨的超过182只，占比69%；

1000亿市值以上的股票123只，今年以来上涨的超过90只，占比73%。

对此，我们要有清醒的认知：

风暴不是一天之内形成的，趋势是很难改变的。

但你还记得风是从哪天开始刮的吗？

我可以提醒你，权重股开始抱团是从“种特估”开始成形；ST板块（小市值）的雪崩是从《G九条》发布之后开始加速的。

而这一切，其实在更早之前就已经有了预兆。

各位可还记得在去年某次重磅会议，再次重申“坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨”？

就是从那时起，定下了：

国企控股实业，实业自行发展，周边国家嵌入产业链，配套下游组装的发展思路。

具体到金融行业，则是：推动银行投行化，产业金融化。

这时候再看种种动作，我们会发现：

1.执行力确实强.......

2.在我们这里政策理解不对，努力白费；

3.开弓没有回头箭，还抱着业绩差、拐了八个弯来的消息股，各位不要抱有任何侥幸心理。

生活中我们有这样的经验，一个屋子在打扫时清除了几只蟑螂就完事儿了吗？

这场风暴还在持续进行当中，会继续推动A股盘面的两极分化，并最终导致A股价值风格的转换和重新定位。

我知道你会问，一个市场只有大白马，高市值是不是不合理？

大白马不也需要从几十亿、一百亿的市值中成长起来吗？

诚然，“一刀切”不合理，也不健康，但相比之前每次增发新股，就会从市场吸筹......然后减持、退市，如此吸血，不付出任何代价就合理吗？

尤其是那些上市就打算卖公司的小票…....

事实上，任何决定都会造成结果，我们只需要判断这个结果是符合绝大多数股民的利益，还是符合一小撮人的利益？

更何况，监管近期正就股市退市赔偿机制征求意见。

我相信，随着搭建起有严刑峻法保障中小投资者权益的体系，市场会逐步实现良币驱逐劣币，进而实现“问渠那得清如许？为有源头活水来”良性循环。

君不见，今天还有一则消息，足以改变未来潮水的方向。

此举目的是什么？

这还需要配合另外一条消息来看：银行净息差不断承压，已降二十年来最低水平。

这意味着：只要不良率再度提高，金融体系就会面临系统风险。

举个例子，一年10000亿贷款，按行业平均净息差1.3%来计算，利润是130亿。

但如果像民生银行27％的不良率，净利润直接少了几十亿，谁能受得了。

另一个，对于有股权质押业务的券商和赚息差的银行来说，还会有一个风险，抵押的资产可能过度贬值。比如：

你19年把房子抵押给银行，贷款出来去炒股。

结果股票炒没了你还不上钱，于是银行拿你的房子去拍卖，正赶上房价下跌，卖了都不够填上你跟银行借的钱。

所以，银行抵押品如果迅速大幅贬值，又没能及时让你去补充更多抵押品，结果就是这类抵押品连环爆雷。

平时看着不良率好像还行，一暴起雷来，直接一个季度就把不良率干到20-40％了！

这就是目前国内大多数银行的现状，这也是房地产价格不能快速下跌的原因。

该怎么做？

从严！控制增量！

鉴于今明两年是房地产危机外溢金融机构的高峰期，我们这边已经开始提前防风险。

换言之，锁住房地产流动性，防止房价快速下跌，是当务之急。

这会造成什么影响？

我们认为利于推动房市驱动向股市驱动的切换，道理不复杂。

国师黄奇帆在2014年就表示：

如果中国股市从2000点（2014年1月当时的上证指数点位）上涨到了2500点，区区的500点相当于股市市值上涨了25%，现在中国股市市值是30万亿元人民币，如果涨20%就是6万亿。

而散户及普通股民占1/3，相当于6万亿增值部分中有2万亿是股民的，股民会拿其中10%来吃掉、用掉，相当于有2000亿元用于消费。

你猜这些资金会不会拉动消费，形成GDP？

但如果涨幅都落到不分红，只减持，甚至为了减持，不惜离婚的公司头上.......这是我们乐意见到的吗？

基于此，我们认为市场尽管颠簸，但已经出现了实质性的改观，我们要顺应趋势......

因此，今天早上大盘又杀到了惶恐月线下，我们选择了：加仓。

事实上，没有dma，没有雪球，没有量化风格偏移回补，场子里真没什么脆弱资金了。

只要各位手上持有的不是七大姑八大姨转了十个弯才来的消息票，以及业绩差到不行的退市票，真没有什么可怕的.......

毕竟，趋势就在这里，而我的仓位也在这里。