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一、我的观点
①市场回顾
周二节前最后一个交易日，外资出逃86亿，内资出逃接近500亿；两市缩量1805亿，除了避险板块，其他板块低迷、回调。尤其是低空经济概念跌停潮，万丰奥威跌停影响整个板块情绪，主要是游资们大幅出逃。
②五一假期消息
1.外围市场：五一期间， 和A股关联度主要市场的交易时间是港股5.2和5.3两日；美股是5.1-5.3三日；富时A50涨幅+1.61%
恒指涨幅+4.01%，恒生科技涨幅+7.31%；部分港股比如腾讯涨+4.95%，商汤+31.15%，万科+8.21%，平安+10.01%，快狗+138%，部分新能源车企和部分知名互联网都是10+
道指涨幅+2.27%，纳指+3.18%，部分美股比如NV+2.76%，苹果因为天量回购+7.66%，中概率普遍涨幅更大，比如三倍做多中国ETF涨幅+21.74%
2.宏观层面：假期之间有四件大事
①周二收盘后，北京时隔13年调整限购政策。这算不算利好呢？肯定算，北京带头，意味着后续会有更多城市跟进
②重要会议。时隔八年重提楼市去库存，叠加上一条消息，不意外节前房地产异动。
③美联储议息，鲍威尔的讲话没有市场预期的鹰派，而且他表示下一步行动不太可能是加息。此话一出，市场呈现美元下跌，一切皆涨的画面。
④老美非农数据不及市场预期。新增17.5万人，比上个月下降近50%（市场预期24.3万人，前值30.3万人）。而且失业率上升至3.9%。
3.行业层面（这里不作为重点，下面四大板块分析才是重点）
①无人驾驶：特斯拉FSD-特斯拉FSD入华进入倒计时， 自动驾驶商业化或进入临界点；五一起杭州主城区无人驾驶全开放
②合成生物：由发改委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台（这个周二已经小作文提前发酵了）
③AI算力：发改委等两部门印发《数字经济2024年工作要点》：适度超前布局数字基础设施；北京市两部门发布《北京市算力基础设施建设实施方案（2024-2027年）》; 首个国产单池万卡液冷算力集群投入运营 未来5年国内液冷IDC市场年增速或近60%
④家用电器：国联证券指出，2024一季度家电出口数量/人民币额/分别同比增24%/16%。持续好于中个位数的历史增速区间。（最近就是在炒出口的逻辑）
⑤低空经济：经济日报连刊两文：打造低空经济新引擎、竞跑低空经济新赛道；工信部：加快打造低空经济增长新引擎，积极培育低空经济领域高技术企业。
4.明日策略：
首先谨防高开低走，每逢A股休市，国外市场、港股、A50大部分时间都是涨的，但只要A股回归，A股总是容易高开低走；本质上就是资金内卷，炒人家涨多了回调。
其次技术层面沪指去年828四大王炸，压力区间3100-3200，会有较大抛压。
再者A股节前三天都是万亿成交，也要看预期落地后这些资金会否出逃，一旦出逃，都会给A股带来回调的压力
所以明天周一如果真的高开低走了，估计周二或周三应该会再度反弹。因为利好是实实在在的，还有就是这几点都是短线思维模式；
明天关键因子也是看北向态度，如果开盘北向不断流入，那么就不用过于担忧市场的会被兑现；因为北向资金大幅流入的话会带动量化资金做多，所以市场应该无忧；当下市场最害怕的，其实也就是量化资金反向打压而已。
二、四大板块及龙头个股（情绪专用）
1.重视港股：主要原因还是美元信用带来国际热钱转移。其一美元信用问题出现瑕疵，会导致一些资金提前回流新兴市场规避美元贬值的担忧。其二美元对亚太其他货币市场的冲击，也会导致一些资金流向资产估值相对较低的港股市场和A股市场。
我上周讲过，在亚洲货币被大幅抛售的情况下，香港与美元挂钩的货币已被证明是一种弹性来源。日元的无序下跌迫使一些资金转移回大A和我们香港等价值被低估的市场，美国银行在一份报告中表示，中国股市阶段性的优异表现部分源于当下流行的“做多人工智能、做多日本、做空中国”策略的平仓。我们与老美货币政策的转变过程中，港股似乎是一个估值低廉、仓位较轻且相关性较低的对冲工具。
所以这波AH行情就是美元信用波动导致货币转换带来的资金回流行情，预期这波行情节后将继续上演。
还是多看那几个ETF就好。
2.科技AI：整体上硬件端相对较强，核心英伟达节日期间涨势也不算不错，其他分支则有铜缆（安费诺）、液冷（维谛技术）、服务器（超微电脑）等。映射的A股还是那个池子，还是那6个分支逻辑，核心看国产算力、铜缆概念、存储、光模块。应用端节日期间则主要炒的互联网平台巨头，如美股的苹果、谷歌，港股的腾讯、美团等。这点大A则没有映射，可能炒的是传媒等应用端方向。
3.医药：美股的XBI重启涨势，减肥药的新标安进也是大涨，港股的创新药等分支同样涨势不错。反馈在大A上则主要是创新药分支，此外就是节前强势的新题材合成生物了，这个可能算是以医药的情绪分支来进行炒作的，但已经一致了，按照A股秉性，如果高开太多，很容易被直接兑现；但兑现之后周三或周四还是可以低吸博一个反抽的；或者明天看看龙头承接力度，要是承接的好，可以直接尝试低吸博弈周二反包。辨识度：川宁生物、蔚蓝生物等。我不建议大家去这里。节奏不好把握。
4.低空经济：周二重要会议也继续提了低空经济；假期期间也有不少低空经济的消息；周二低空经济开盘大跌，主要是游资们大幅出逃，都要过节去了，万丰奥威跌停影响整个板块情绪；假期期间华为去了四川，表示希望与成都在低空经济、政务服务等领域深化合作，也签署了一些合作协议，也要踏足低空经济了。这个行业是0-1的过程，所以等回调企稳后还是可以再度参与的。
5.中字头：为什么又讲中特估呢，因为四条高铁涨价了，武广高铁、沪杭客专、沪昆客专、杭甬客专4条高铁线路，自6月开启涨价，涨幅近20%。这个可能是节日期间热度最高的话题之一了，直接映射到京沪高铁已经成为最热的标了。公共服务涨价实际已经进行了很长时间了，比如前段时间的重庆燃气，炒作的题材可能会是公共服务标中能稳定分红的。
就是因为他们是属于核心资产，我昨晚上视频里讲过，北向进场的不少资金属于避险资金，应该会青睐这些高红利概念，节前机构也跑了一些，所以下周这个方向应该也有反弹预期。
6.地产：利好频现，4月以来，多个重点城市对楼市政策进行了进一步优化调整，向市场传递了诸多积极信号；肯定也是要炒作一番的；就像当初天保基建的那个周期，超的就是政策刺激；有看盘能力的，快进快出，可以超个小周期，追求稳健的，这个方向就不用去了。
最后提醒一下，现在的客观情况是，指数走的非常不错，关键是市场没主线，还是不断轮动之中，所以参与的话还是要谨慎一些，多高抛低吸，少追高为妙，现在还不是无脑追涨的时候，5月份是会有行情，但更多的只会是机构性行情。
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