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一、我的观点
①市场回顾
周五的市场，分两个阶段
上午房地产史诗级救市组合拳未公布之前，依旧是量化资金主导的波动收割行情；先是低空经济大幅高开然后开盘核按钮兑现；然后是房地产大幅冲高回落，再然后又是低空经济在翻绿后大幅拉升；AI铜缆也是冲高回落；这三个热门题材，就是游资和量化聚焦的方向，热门概念股10个点以上振幅；
下午房地产史诗级救市组合拳未公布之后，情绪一面倒，房地产板块涨停潮，带起了产业链上家居，正相关的大金融等权重板块，尾盘指数暴力拉升，指数创了当日新高。全天市场小幅放量400亿左右，所以跷跷板效应下题材股再度回落。盘后的数据看，内资机构净流出超过60亿，北向资金净流入超过130亿，这么大利好，内资机构不感冒，那尾盘的拉升自然而然就是外资拉的。
②周末消息
1.宏观层面：5月17日，央行连发三项有关房地产的重磅通知，分别关于下调个人住房公积金贷款利率、下调个人住房贷款最低首付款比例、取消个人住房贷款利率政策下限。
央行：将设立3000亿保障性住房再贷款，收购已建成未出售商品房，用作保障性住房。北京、上海等多地下调公积金贷款利率
2.行业层面：
1.消费电子：郭明錤说iPhone16不锈钢的电池壳的反应挺好，信维通信是主要供应商，如果后续iPhone全系采用这个不锈钢电池壳的话，2025年信维通信营收和利润增长可能达到200-250%
2.特斯拉计划在中国建立一个数据中心，用于培训特斯拉全自动驾驶系统FSD，上海试点智能网联汽车等跨境数据传输，特斯拉中国数据有望赋能全球，又要炒宜通世纪了啊，好像还有一个城地香江
3.有色金属：期货大涨，白银涨6%刷新10年新高，铜涨4%接近新高，黄金涨1%接近新高。这里面还是走趋势的多一些。
4.数字经济：第七届数字中国建设峰会将于5月244)日至25日在福州举行，主题是“释放数据要素价值发展新质生产力”
5.避雷池子：四部门印发《关于办理证券期货违法犯罪案件工作若干问题的意见》；周末又有很多问题公司监管处罚；这种情况下资金会不断往优质资产权重压挤，导致即使市场没有增量资金的情况下市场指数也跌不下去，尤其是沪深300
③所以明日策略：
指数看震荡，板块看轮动；上不去因为成交量不支持，下不去因为房地产行业有了预期，经济好转也有了预期。
所以下周盯住成交量，如果8000亿左右，那还是量化资金主导市场，那就还是要高抛低吸；如果下周开始放量了，那说明机构资金认可史诗级别的政策，炒经济见底，那权重反弹，那指数就要新高，但感觉有难度呢。
我还是倾向于震荡，周五市场热度三杰，房地产、低空、铜缆，都是高潮，做好资金高低切换节奏，比如AI硬件、贵金属、涨价与出海等。
当下核心的风格在：一是趋势风格，有逻辑的板块不走a趋势性活跃，比如出海、有色等；二是20cm尤其是里面独立逻辑的抱团，算是一种对量化轮动行情的对抗；正丹股份为代表的，后面的各类模仿秀开始疯狂扩散，目前有朗源股份（新东方）、神宇股份（铜缆）、骏鼎达（次新）、扬电科技（变压器）、佰奥智能（民爆）、惠城环保（塑料）等等。这就是超级牛股的示范效应。此外周五新出的还有新晨科技（北空）等。
二、四大板块及龙头个股（情绪专用）
1.人工智能AI：A股市场及港股市场风险偏好受到压制，伴随着相关风险逐渐落地，宏观环境趋于稳定，市场风险偏好开始企稳，标志性信号就是A股对降息延后预期的反馈有所收敛，市场风险偏好有望抬头，驱动A股科技及港股互联网上行，港股科技股已经开始了技术性牛市。标志性的513050,18个交易日涨幅超过25%
AI硬件这里，大趋势最稳的是AI光模块8大金刚的第一梯队，第二梯队罗博特科、天孚通讯、太辰光，弹性品种，然后AI服务器的工业富联，AI芯片的寒武纪，国产算力的几个近期由于订单也在逐渐走强。
本周主要炒的是GB200产业链相关，铜缆板块双核（神宇股份、沃尔核材）不断高，周五大摩研报吹票新出的玻璃基板开始炒作，沃格光电、三超新材、雷曼光电等。按最近新概念的炒法，估计能炒3天；风险点是，下周三英伟达要公布业绩，要是没能提到玻璃基板，那就麻烦了；所以在这个方向的上，下周三就要跑了，别去承担不确定性。
然后趋势方向，还有个麦格米特（002851），5月10号我们参与电话会议，机构热度挺高的，就分享给大家了。但别去追了，如果回撤至5日线附近，可以做个低吸选择。
逻辑：
①AI服务器带来的巨幅的增量：公司网络电源已经成为英伟达的合作供应商，在积极推进项目，目前公司已经进入行业主流的客户中（国内外均有），不仅仅是英伟达，还有其他客户（大客户保密协议，具体合作细节不透露）。目前初步了解下来网络电源单GPU价值量是40美金，单服务器的价值量是超6000元人民币。（注：该数据未经公司验证，从聊的行业专家调研得知）。
②公司传统出海业绩猛增，在日韩、欧洲、东南亚、 北美均有布局，工厂已经建在了泰国、印度，现在美国要做工厂布局，目前海外占比40%（以公司名义出口的产品有29%，交付给国内的客户，他再出口的大概有11%，共40%），公司目标海外销售达到60%。
2.房地产：我的观点，宁可错过，不要去追。
这波房地产板块之所以有持续了几天反弹，其实都是靠消息刺激，这其中有几次都已经是冲高回落了，哪知盘中又来利好，给地产板块续命；上周五的政策已经属于史诗级了，后续没有再大的利好，就可能续不上命了。
尽管是周五日内最强板块，同时也是周末各种爆吹最猛的板块。港股地产标的各种暴涨。还有人喊了牛市板块。
过程的演绎：市场由先相信，再到怀疑，最后超预期的看到事实，至于会不会阻止房价继续下跌，亦或者是再次刺激房价上涨，这些对于股市来说不重要。重要的是，先相信，先把未来利好的预期炒作起来才最重要。
机构的四条思路，如果是地产人，可以参考；但我不是地产人，所以看看情绪就行。
①二手房，我爱我家、贝壳
②商业运营和地产开发双轮驱动，新城控股、龙湖集团、华润置地
③高股息或现金流健康，物管公司，南都物业、招商积余、保利物业
④一二线城市的纯开发，招商蛇口、中国海外发展、建发国际集团、保利发展
3.低空经济：周五相对强势的是北京+低空，20cm的交控科技、新晨科技，一字的北纬科技等。此外大票拉板的有宗申动力，但核心万丰奥威冲高回落。低空经济的新闻依旧是层出不穷，但似乎反馈并没有之前那么强势了。
这里也是定下调子，不要去追高。只做龙头回撤低吸。
4.有色资源：期金周五大涨，白银和铜都已经创出了新高，逻辑一是美元降息预期又提前回到9月了，第二是东北亚大开发，那么基建先行，有望带动有色板块。作为一个趋势板块，短线投机资源表确实体验不是很友好，但长期还是不错的参与板块，优先级黄金、白银、铜，标的辨识度，中金黄金、湖南白银、北方铜业等。
5.半导体：两个分支，设备和存储，是真有好转了。说白了其实国内半导体行业是在好转的，只不过放在二级市场还是有点不振，因为二级市场更多是存量相互套利行为，完全可以寻找一些一季报业绩向好的个股去试错吧；明天如果地产板块分歧，还是会有资金回流来低位板块做轮动的。
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