一、我的观点
①市场回顾
周三的市场就是极致演绎了，资源股与非资源股板块的极致跷跷板效应。上午顺周期的资源板块延续走强，先是石油领涨，然后是有色，科技与其他板块继续下跌，跷跷板严重；极致拉扯之后，资源板块开始回落，科技与其他板块开始回升；下午，煤炭、有色再度拉升，有色里的稀有金属走出涨停潮，导致其他板块再度下杀，全天都在炒作避险逻辑。
②假期消息
1.宏观层面：①老美非农数据反映经济景气超预期，二季度降息的概率很低，预期三季度启动降息。同时全年预期3次降息调整为预期1-2次。②央行放大招，支持科技创新初创企业，对科技创新和技术改造再贷款额度5000亿元，年利率1.75%。
2.行业层面（这里不作为重点，下面四大板块分析才是重点）
①受益于内存价格反弹，三星电子今年第一季度营业利润同比暴增931%。4月5日，三星在财报中称，今年第一季度的营业利润为6.6万亿韩元(约49亿美元)，高于去年同期的6400亿韩元。这也创下了三星自2022年第三季度以来的最高营业利润纪录。第一季度营收将同比增长11%至71万亿韩元。
②集邦咨询：台湾地区晶圆代工厂震后损失大多可在复工后迅速补齐产能，产能损耗影响轻微
③华为将于4月11日在鸿蒙春季沟通会上发布车和PC类产品
④资源板块全面发酵，从铜、黄金、镍扩散到固态电池、锂电池等；有色铝上游资源告急！铝土矿供需缺口达千万吨
⑤汽车销售，汽车迎来0首付时代，特斯拉、东风、广汽等厂商纷纷发布0利息0首付以日换新补贴活动。
3.明日策略：
这个假期，市场所有关注度都还在资源上了，逻辑是有的，但短节奏，一定注意，一致就是风险。最近有个规律，周末吹板块，周一都是高开低走，
所以短节奏，我们这么去做，
①明天开盘，盯住期货市场价格走势，原因就是资源股盘中涨跌更多是受现货期货同步的影响，所以大家可以拿他们做个参照物，如果继续大涨，从补涨的角度，去看看铝和稀土。
②如果期货回调，如果资源高开低走，走了分歧，要么选择，看看科技这里有消息面刺激的，比如鸿蒙、低空经济、无人驾驶等；要么低吸一部分资源龙头，铜，因为我昨天晚上讲过资源的逻辑。那么分歧之后，还会上涨的。
二、四大板块及龙头个股（情绪专用）
1.资源板块：我在昨晚上的视频里讲过资源板块的逻辑，这里做个说明，逻辑和节奏不一回事，大家别去追涨。短节奏，热度太高，假期期间，还有人在吹周期牛市。
现在金铜等领先品种股价目前是大幅领先涨了50%，也在往其他品种扩散，其实整理的资源估值体系变化也不是从现在开始的，去年开始就有从短期盈利看PE到看市值储量比。
所以，总结一下这里周期，能看清大周期性人早就应该在车上并且重仓浮盈肯定是超过50%，如果短线博弈主升就看各自的交易水平了。我就是属于前面一直有看，觉得弹性低错过，其实从年初至今来看弹性并不低。这么多年看下来，能看对周期并且赚到大钱的是很难的，我在年初是没有这么高的认知水平。
那么的节奏，就按照我上面讲的明日策略去做。
2.科技AI：节前各个细分方向均出现不同程度调整。海外映射滞涨和A股财报兑现期的影响，也有一些不实新闻报道的情绪影响。目前A股科技方向整体关注度下降很快。
①存储方向，景气度一直很高。一直有催化，但一直高开低走，明牌的逻辑，短节奏都在做差价，长节奏是没有瑕疵的。据韩国每日经济新闻援引半导体行业人士消息称，三星计划今年二季度将企业级SSD价格在一季度价格基础上上调20%-25%，原计划涨幅为15%左右，但由于需求“超预期激增”，这家存储巨头决定调高涨幅。并且，三星已结束减产，甚至计划扩大企业级SSD产量。
②海外企业应用生成式AI意愿强烈，2024年AI预算预计大幅增加。OpenAI的首席运营官Brad Lightcap预测2024年是AI的应用之年，目前已有超过60万人注册使用ChatGPT企业版，而1月份只有大约15万人。
大A这里，AI应用端，节前已经有点弱，比如像kimi这样的板块是完全a杀的。大的节点可能在一季报出清后
③AH系列服务器的价格3月环比仍是小幅上升，需求保持旺盛。鸿蒙这里，有发布会，也会有个轮动。
④低空经济。目前板块节奏处于高位出现大波动分歧，这样体量的板块肯定会反复活跃，这里还是可以看的，在核心的趋势不明显走a的情况下，各种偏补涨性质的东西反复活跃。
所以科技这里，可能接下来的市场风格是偏轮动的，板块内轮动，以及各种新老题材的轮动。
总之，资源高潮还是挺明显的，科技同步在跌，大家如果错过了调仓的窗口期，现在就更不要追了。
3.大消费：比如旅游假期的数据很好，人次和花费都较2019年增长一些了，尤其是花费比人次的增幅高，说明人均花费增长了，而之前几个长假小长假是人次和花费增长、但人均花费下降，不管怎么说这算是个好的迹象吧。旅游也算是每次大盘调整时候都会出现的逆势板块，如果明天主流的那些板块坑人，旅游等消费或许有脉冲。
4.还有一些粉，问医药生物。我解答一下。我大体看了下，假期港股期间医药板块是跌的，一方面因为跟美联储的鹰有关，其次跟老美《生物安全法案》对中国cxo公司的不友好也有关系，而对于创新药企业前排更强后排更弱。
而接下来的两周将是密集的业绩披露期，更重要的不是业绩的百分号数据，细分行业间的变化更重要。大家更关心的板块下一次贝塔什么时候来，有两个指标，要么出现非常积极的支付政策；或者等板块大部分标的底部筹码完成充分交换就行。总之，这里就是弱，暂时没有看见什么信号。
