作者 | 谢筱白
论控盘技术，我现在只服大A，护盘站如钟，坐如松。
可以做到4000家下跌微绿，3600家上涨还是微微绿，指数显然失真的厉害，但成交量不会说谎：
今天成交8246亿，继续缩量。
顶着万亿超长国债落地的利好，市场依然如此弱，尤其是明显该受益的板块都选择——潜而不发！
这是要憋着要搞大事？
01
我认为是的，所以，我们继续加仓券商+医疗，目前仓位8成。
今天浮盈0.52%。
我之所以如此笃定，道理不复杂，万亿国债砸下来，资产端是一定会传导，或早或晚。
毕竟，货币总量多了，资产不变，价格就会增高。
尽管市场表现得很弱，但我们短期内不会看空。
选择加仓券商的原因也同样简单粗暴，如果大盘突破，最好的观察指标是证券ETF，它不突破就难言行情会启动。
另外请注意，就我们统计结果来看，在一季度，公募基金在地产、建材、券商持仓接近于0。
那么如果发生弱势转强势的行情，券商就有非常高的确定性。
一方面是其本身在降本增效；
另一方面券商不管从哪方面看都比地产、建筑材料更具比较优势。
而选择持续加仓医药板块的逻辑同样清晰，一方面这是绝对低估的“洼地”；
另一方面是跟其他板块相比，不存在明显的短板（尤其明天大洋彼岸将宣布对光伏、新能源汽车等增税）；
再一方面是不存在产能过剩问题；
还一方面是资金拥挤度比较合理，非常利于拉升；
最后一方面是概念非常多，容易炒作。
事实上，在我看来这轮行情要由弱转强，没有券商点火，没有消费与医药的参与，可能难言牛市。
基于此，我们心有猛虎，继续潜伏。
02
当然，我们之所以敢逆市加仓，还有一个重要原因：
市场对社融负增长的消息，反映过度悲观。
之所以这么说，是因为这个4月，银行间发生了两件小事，跟“存款利率整顿”有关：
协议存款的认定从严+取消手工贴息。
出发点和结果是好的，目的是降低银行的高息负债，减少空转套利，但造成一个后果：
数据上不太好看。
这带来的只有一个问题：
真相是一直如此，还是只有4月是这样？
答案是显而易见的，毕竟，4月的PPI数据也好，出口数据也罢都不支持，社融突然的坍塌。
那么问题来了，既然一贯如此，资本市场为何要将其视为利空？
事实上，以前社融大爆炸的时候，市场也没有当作利好；
为什么社融增量转负，市场要当作利空？
另外回到市场层面来看，市场也并不弱。
毕竟已经有越来越多的个股站上了20日线，这意味着：市场的整体的赚钱效应在回升。
那么，别人恐惧我贪婪，这个位置加仓有问题吗？
03
要知道，上一个如我这般“心有猛虎”的少年，资产已经破亿了！还是好几亿！
昨天三年未发生的“咆哮小猫”在社交媒体上更新了一条动态，美股瞬间穿越到2021年的荣光时刻，散户暴打华尔街进入了“Round 2”——GME（游戏驿站）暴涨74.4%，盘中一度涨超118%.......
为啥“咆哮小猫”的一幅图，就能引发如此大的波动？
原因无他，这哥们是个人才，不仅聪慧，还深谙统战的艺术，更懂小镇青年的痛——心有猛虎，无处安放。
这哥们聪明在于：发现了当时交易的漏洞——裸空带来的BUG。
裸空就是说你想做空时，啥抵押都不用交，直接能借股票来卖。
结果因为GME业绩越来越差，裸空的人越来越多，导致GME的空头筹码比它真正流通的股票还多。
这就好比一场演唱会最多容纳5万人，结果票卖出去80万张，离谱吧？
做空者赌的是演唱会实到人数低于5万人，他们就血赚。
而做多者要做的是只要能组织到至少5万人，就能打爆空头。
传奇之所以是传奇，就在于他不仅能发现机会，更能以最令人想不到的方式实现。
咆哮小猫开始实时直播，做多买入GME，并在推特、Reddit、油管上大肆宣传，号召其他散户一起买入。
开始大家以为，“几个小毛孩还能翻天，毕竟，‘咆哮小猫’的账户显示他的余额只有区区5.2万。”
04
很快，他们发现“WHAT？我要爆仓了？”
原来在“王侯将相宁有种乎？”“梭哈！赢了嫩模，输了干活！”"现在，只要点点鼠标，你将改变一生！”........这类“打土豪，分田地”的毛氏文学指引下，小镇青年们被煽动起来了……
这时候裸空的bug开始发作。
小镇青年们只需把股价拉高50%，空杀空的爆仓连锁反应，就可以把股价推升至800%；
然后带头大哥“咆哮小猫”再次喊单“听指挥，平多单，反手开空单”，带着兄弟们，再吃一遍“大户”。
再然后等股价跌下去，“咆哮小猫”再做多拉升轧空，重复一遍空杀空。
.......
就这样循环往复，人类金融史上第一出“农村包围城市”战役，在小镇青年们的鲜衣怒马声中渐入高潮。
越来越多小镇青年蜂拥而至，跟随“咆哮小猫”的“喊单”声，买进、卖出，不眠不休.....
直到，直到美国券商Robinhood拔网线，直接禁了某些账户的GME交易权限，才将这场“人民与资本家的战役”平息下来。
尽管罗宾汉背叛了人民，但这不妨碍“咆哮小猫”以5.3万美元的本金，盈利4800万美元，获利921倍的彪悍战绩——名垂青史。
不，永远活在了小镇青年们的心中。
05
昨天这个沉寂了三年的男人又回来了，他在他战斗过的地方（社交媒体）发了一张图：
当晚就让GME和AMC的空头损失了10亿美元，气势和号召力一点不输当年。
完美诠释了什么是“活在人民心中！”
这就是小镇青年，心有猛虎，憋着搞大事。
这同样是“别人恐惧我贪婪”的真实写照，大家千万别搞反了。
06
这两天非常多的大V博主呼吁大家进入电力板块，今天市场同样也给予了回应，电力板块走得非常强。
但我想说，但我想说，这很可能是电力板块最后的高潮。
从消息面上看是，《电力市场运行基本规则》发布，将于2024年7月1日起施行，市场将其视为利好。
但我仔细看下来，其实变化是两点：
1.价格需更透明、合理，而且明确提出发电企业不得滥用市场地位操纵价格或集中报价。
2.明确电力辅助服务和容量交易，构建适应高比例新能源和传统电源支撑的新电力市场体系。
翻译一下，电价不是单方面想涨就能涨，不仅如此，还要打破发电企业垄断格局，提高新能源发电比例。
站在这个角度看今天涨幅巨大的新型储能、虚拟电厂、相关电气设备，我们会发现，这些产能需要大量投资，且需要地方电网支持，再结合远距离传输的能效衰减，能否产生效应，还相当的遥远。
基于此，除非是有专项债或者巨额补贴，否则这大概是阶段炒作电力板块的最后一波，各位需注意风险。
毕竟，电力板块从去年至今已经涨幅巨大，基本面稍有变化，都会引发已经获利的资金踩踏式出走。
另外补充个信息：本应昨日发布的4月全社会用电量延期发布。
站在这个角度，现在进场电力赢面有多大？
结语
在市场越久，我越发现，我们能做的从来只有掌握信息，更多的信息，了解现实，了解更多的现实，因为了解现实是了解更多现实的前提；
除此之外，还要通达⼈性，因为⼈性简单却变化⽆穷，朝三暮四又亘古不变；
也还得懂博弈论，因为你猜我猜他猜你的循环，须知⽌⽽后有定，谋而后动......
尽管市场给人感觉如此弱，我们也得保持耐心，继续在“大概率”的事件上，敢想敢干！
毕竟，上一位这么操作的“咆哮小猫”，已经功成名就！
