本轮硬科技拉升，个人判断更多是托举光模块标的，稳住创业板指数。按照逻辑，如果利空影响有限，理应向下打压收集筹码；反向向上拉抬，容易让持仓者放松风险警惕。大幅低开后小幅收回，规避龙虎榜披露，资金悄悄兑现离场。

收盘把整体仓位降至50%。前期仓位较重，部分个股自上周五起四个交易日涨幅已经达到五六十个点，来到强压力位，逢高兑现，可轮换布局尚未充分上涨的方向。

周一大跌介入的存储芯片，今日选择派发，这已经是第三轮波段操作。硬件板块底部并不扎实，不像AI应用、算力租赁经历数月磨底；坚持纪律，涨就卖、跌再买，不被市场各类看多言论裹挟。

此前市场普遍看空算力租赁，认为Token价格下行、算力供需缓解；同时也看衰AI应用，吐槽没有业绩，觉得硬件跌软件会跌得更狠。我们当时选择逆势坚守。上周五还有感慨是“丢一头牛捡回一只鸡”，到今天部分持仓已经反转，变成“丢一头猪，拿回一头牛”。

又是行情回暖的一天。

⚠️以上仅为个人交易思路记录，不构成投资建议。股市有风险，入市需谨慎。