不买AI业绩不行，买了AI又说你抱团a股 这几天我写了好几个季报的文章，很多朋友看了，还有人又转给我，说我写的不错，以至于我好几个朋友问我：看了这次二季报最大的感受是什么？我的感受就是：不买AI业绩不行，买了AI又说你抱团。大家作为市场的参与者，也能感受到二季度啥行情，不买AI，业绩不行，基民骂你，买了AI，又有人说基金行业除了抱团不会干别的。二季报我看了三四十份季报，看不下去了，比以前的季报看的少说了，倒不是我懒，是看季报，买泛AI（芯片、存储和光通信）的太多了，看几份还行，看多了都有种想吐的感觉，来来回回就是景气，产业发展，很多类似的观点，任谁也说不出来花了。现在问题是：1、如果你是基金经理。不买AI业绩不行，可能跑输业绩考核基准，基民骂你，买了AI，一堆人又说你抱团。你怎样做？2、如果你是银行或是券商的理财经理。假设我是你的客户，你是银行的客户经理，我在你的推荐下，买了一个基金，结果没买AI，不仅没赚钱，还亏钱了，我在别的银行买的基金买了AI，赚钱了。现在我作为客户：第一，要投诉你这个客户经理，你推荐的基金让我亏了；第二，我要把我的资产从你们银行转走。此时，作为客户经理或是银行最基层网点的行长。怎样做？3、你是一个普通投资者。你朋友、亲戚或是同事、同学，买了泛AI（芯片、存储和光通信）股票或是基金，赚了很多。你跟不跟。4、你是一个资产配置的人。你说买泛AI（芯片、存储和光通信）是大盘的α，去多加仓，还是行业的β，还是动态平衡。5、最终的问题——未来怎样做？现在AI仓位这样高，涨了也很多，不论基金经理、基层的银行或是券商的理财经理、普通的基民股民，机构里面坐大类资产配置的人。是落袋为安，还是继续持有？如果落袋为安，那么新的方向是啥？是红利，是创新药，还是别的？如果继续持有，那么还有持有到什么时候，才获利了结？很多场景，时间会告诉我们最终的答案。