周六休市不休息！半导体和光伏是下跌中继，还是延续上攻再创新高？证券业绩上佳但股价为何始终滞涨？白酒明明已现底部为啥持续钝化？今天一文交代清楚，大家认真看完下面4点提醒自有所悟！1、先说半导体，这是我在7月14日下午，主升浪启动前两天追踪至今的行业！不少跟上节奏的人，直呼第一次经历这样的事。但期间不论7月底的小调整，或9月初的凌厉下跌都吓跑不少人，能在10月初见中期顶坚持至今的人，我估计不到一半。这里有人或说，若每次高跑低进，岂非更多收益！这就如看到彩票号码，便懊恼当初若买这组号码就会中500万。而我也如一个俗世拳击手，他却把我看成毁天灭地的玄幻剑仙。这不是思考，而是幻想！因为世上没人能百分百看准每一次的行情波动，若高抛低吸真如此简单，那人人都是亿万富翁，这可能吗？所以归根结底，看大方向才靠谱！这也是我分享至今，屡屡踩中各种主升浪启动前夜的归因。比如半导体的大方向，其核心就在国产替代的确定性，以及科技发展的长需求赛道！关键是宏观博弈，还有技术突破带来的政策红利与长期价值。如遇意见不一，信我。所以我还是那句话，半导体就是大科技发展刚需，更是承载国运的科技博弈核心，以及中华复兴的核心支柱，今年的大涨只是刚刚开始！因为我看的不是一天两天，而是一个时代！2、再看光伏，这是9月5日上午开盘时追踪的行业，至今收获虽不如半导体，但仍大有所获。如果用破茧成蝶来形成半导体，光伏就是卧薪尝胆，因为更有戏剧性。原因是多晶硅等上游产能阶段性过剩，倒逼下游企业出清，再加宏观博弈加剧，行业利润始终承压。所以就多晶硅有无收储平台一事，各类小作文已蹦跶半年，一会有一会没有，连累官方连连辟谣。其中是否有蝇营狗苟我不得而知，但知道的是光伏机会来了！因为此前光伏已连续下跌近四年，而上次我们拿到最多收获的，也是五年前的光伏。这点长期看我内容的人必有印象，这一次也不例外！因为光伏蛰伏的背后，月线都已构筑三年的W底！再加反内卷调控方向，与N型技术效率红利，还有全球能源转型的长刚需，光伏未来可期！所以不论半导体或光伏，都不存在下跌中继！无非再抖一抖，后市自然而然的就会连连接创新高。3、至于证券，是今年6月16日下午追踪至今的行业，收获也不如半导体，但比后面追踪的光伏要多一些。重点是今年就是证券业绩爆发年，毕竟A股日均量能超1.6万亿，较去年增超60%。再加自营和投行收入的节节攀升，证券年内至今的业绩较去年至少大增65%以上，头部证券更是至少翻两倍！行业景气度直接拉满！但奇的是证券行情却从8月下旬至今，持续震荡了三个月！好似前期拉升更像一种任务，完成后就蔫了，丝毫不顾自身的荣光。这是因为证券向来是主力护盘工具！若持续拉升，不仅会降低操作空间，还容易引出疯牛。因为证券一直都是散户兴奋剂，它一涨，空头就怂了，不利于主力控盘。因此别急，毕竟证券基本面摆在这里，其估值也并未达到历史高位，一旦并购催化显出成效，结合四季度下半季的政策加码，春节前证券必有二次冲锋！只是在追踪时间上，证券与前俩行业相同，我暂时都定在明年夏天。4、最后谈白酒，10月29日下午我才正式追踪，与前文长期价投性质不同，这是中期追踪目标，在时间大于收货的思路下，以12个点的收获线和春节前的时间节点，作为退出或降仓的直接信号。有趣的是，白酒历经四年调整，至今已现底部，甚至本周内还连出四根十字星，耐人寻味！因为白酒已是全网唱空的行业，原因直指人口迭代下的消费断层！但我认为依然没说透本质，原因不止是年轻一代，更偏爱低度微醺的口感，而是对所谓酒文化的抵制！如以酒施压的职场压迫，或“不喝就是不给面子” 的服从性测试等。所以白酒从十年前近1400万吨的销售规模，已降至去年不足500万吨。但此时此刻 ，我愈发看好白酒！原因简单而尖锐，喜欢喝白酒的一代人都还在，把握时代经济脉络的主要群体也没变，甚至几年前因白酒而发家的人亦都蠢蠢欲动！因为白酒仍是社交场景的媒介！说白酒不好喝的人，就如不抽烟的人，再怎么抽都觉得辣口。　　因此未来或许会变，但现在不是未来！且由行业收缩带来的优胜劣汰，亦会强化头部酒企的稀缺与沉淀价值，而头部酒企对行业走势有更直接的影响。这也我穿越看空大势的根本，因此我认为白酒在春节前，大概率会借旺季刚需，与头部控货引市，迎来价值回归的大修复行情。这不论是逆势突围，或者回光返照，只要能拿到收获都是好事！不是吗？点赞，就是给我分享的动力！