核心驱动逻辑➡️地缘局势催化日本首相涉台挑衅言论激化区域紧张，外交部发布赴日风险提示，国防安全需求骤升，船舶、导弹及无人机等反制关联标的获资金集中涌入。➡️中东军备竞赛升级（如美沙防务协议签署）推升全球军工订单预期，我国军贸出口成新增长极，2025年前7个月订单超510亿美元，同比增40%。➡️政策与基本面支撑国防预算加码：2025年国防支出1.78万亿元，同比增7.2%，35%投向航空航天领域；"十五五"规划临近，新质战斗力（无人作战、卫星互联网）列装加速。➡️业绩拐点确认：行业三季度净利润同比暴增73.2%，结束连续八季度负增长；中航沈飞、中国船舶等龙头订单排至2027年，合同负债增38.65%预示需求释放。